有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,681 | 9,552 |
減価償却費 | 5,330 | 5,523 |
減損損失 | 3,193 | 1,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 116 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -290 | -25 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 371 | -236 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -259 | -418 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,108 | - |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -133 |
支払利息 | 208 | 174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -141 | -584 |
固定資産除却損 | 502 | 101 |
事業譲渡損益(△は益) | -141 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,271 | -1 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 236 | -664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,700 | -2,680 |
前受金の増減額(△は減少) | 961 | -39 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,168 | 212 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,085 | -2,147 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 143 | -2,438 |
その他 | 1,149 | 1,234 |
小計 | 27,667 | 8,553 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 99 |
利息の支払額 | -212 | -175 |
法人税等の支払額 | -1,715 | -7,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,836 | 1,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,367 | -8,786 |
有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,477 |
投資有価証券の売却による収入 | 124 | - |
事業譲渡による収入 | 594 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,215 | -1,458 |
差入保証金の回収による収入 | 1,511 | 396 |
その他 | -1,550 | -1,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | -9,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 66,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -17,000 | -56,000 |
長期借入れによる収入 | 11,400 | 11,900 |
長期借入金の返済による支出 | -18,425 | -17,002 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,067 | -1,023 |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,340 | -2,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,433 | 1,873 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,285 | -6,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,618 | 2,360 |