上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,552 | 7,633 |
| 減価償却費 | 5,523 | 5,572 |
| 減損損失 | 1,023 | 977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 58 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25 | -8 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -236 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -418 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -155 |
| 支払利息 | 174 | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -584 | -451 |
| 固定資産除却損 | 101 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 1,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -4,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,680 | -116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,034 | -6,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39 | -755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212 | 402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,438 | 206 |
| その他 | 1,122 | 1,333 |
| 小計 | 8,553 | 4,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 123 |
| 利息の支払額 | -175 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,034 | 2,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | 7,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,786 | -9,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 2,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 193 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,458 | -211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 396 | 888 |
| その他 | -1,203 | -2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,573 | -9,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 66,000 | 69,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -56,000 | -64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,002 | -11,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,023 | -910 |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -665 |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 2,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,257 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360 | 2,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
