上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月25日 10:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,681 | 9,552 |
| 減価償却費 | 5,330 | 5,523 |
| 減損損失 | 3,193 | 1,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -290 | -25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 371 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -259 | -418 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -133 |
| 支払利息 | 208 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -584 |
| 固定資産除却損 | 502 | 101 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,271 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,700 | -2,680 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 961 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,168 | 212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,085 | -2,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | -2,438 |
| その他 | 1,149 | 1,234 |
| 小計 | 27,667 | 8,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 99 |
| 利息の支払額 | -212 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -1,715 | -7,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,836 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,367 | -8,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 事業譲渡による収入 | 594 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,215 | -1,458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,511 | 396 |
| その他 | -1,550 | -1,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | -9,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 66,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -17,000 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,425 | -17,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,067 | -1,023 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,433 | 1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,285 | -6,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,618 | 2,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
