有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,112 | 12,681 |
減価償却費 | 5,087 | 5,330 |
減損損失 | 739 | 3,193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 125 | 137 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -497 | -290 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 295 | 371 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -262 | -259 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,736 | 3,108 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -133 |
支払利息 | 223 | 208 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -193 | -52 |
固定資産売却損益(△は益) | -220 | -141 |
固定資産除却損 | 71 | 502 |
事業譲渡益 | - | -141 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,673 | -4,271 |
棚卸資産の増減額 | 6,710 | 236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,816 | 1,700 |
前受金の増減額(△は減少) | -505 | 961 |
未払金の増減額(△は減少) | -144 | 1,168 |
未払費用の増減額(△は減少) | -521 | 2,085 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,095 | 143 |
その他 | -148 | 1,149 |
小計 | 16,924 | 27,667 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 96 |
利息の支払額 | -224 | -212 |
法人税等の支払額 | -3,790 | -1,715 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,022 | 25,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,441 | -6,367 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 785 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 346 | 124 |
事業譲渡による収入 | - | 594 |
差入保証金の差入による支出 | -437 | -1,215 |
差入保証金の回収による収入 | 647 | 1,511 |
その他 | -603 | -1,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,316 | -6,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,500 | - |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 50,000 | 12,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -54,000 | -17,000 |
長期借入れによる収入 | 19,000 | 11,400 |
長期借入金の返済による支出 | -18,072 | -18,425 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,153 | -1,067 |
自己株式の処分による収入 | 309 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,346 | -1,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,762 | -14,433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,056 | 5,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333 | 8,618 |