有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,625 | 8,112 |
減価償却費 | 4,864 | 5,087 |
減損損失 | 1,179 | 739 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 185 | 125 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,043 | -497 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 51 | 295 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 | -262 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 948 | -2,736 |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -155 |
支払利息 | 225 | 223 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -193 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -220 |
固定資産除却損 | 51 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,631 | 1,673 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,713 | 6,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,675 | -2,816 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,175 | -505 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -625 | 2,095 |
その他 | -630 | -814 |
小計 | 9,029 | 16,924 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 113 |
利息の支払額 | -223 | -224 |
法人税等の支払額 | -4,375 | -3,790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 13,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,242 | -7,441 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,212 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 346 |
差入保証金の差入による支出 | -983 | -437 |
差入保証金の回収による収入 | 635 | 647 |
その他 | -797 | -603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,427 | -6,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | -2,500 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 53,000 | 50,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -49,000 | -54,000 |
長期借入れによる収入 | 18,500 | 19,000 |
長期借入金の返済による支出 | -17,160 | -18,072 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,153 |
自己株式の処分による収入 | 297 | 309 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,130 | -1,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | -7,762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7 | -1,056 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389 | 3,333 |