Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,686 | 5,328 |
| 減価償却費 | 5,825 | 5,792 |
| 減損損失 | 1,448 | 1,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | -558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -160 |
| 支払利息 | 278 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,007 | -1,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -990 | -299 |
| 固定資産除却損 | 291 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,274 | -233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,070 | 453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,451 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,707 | -649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 886 | 825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 843 | 390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413 | -669 |
| その他 | 1,967 | 3,211 |
| 小計 | 19,301 | 14,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 138 |
| 利息の支払額 | -305 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -2,761 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,374 | 13,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,309 | -4,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,995 | 575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,290 | 1,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310 | -368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 446 | 327 |
| その他 | -928 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815 | -3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 50,000 | 26,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -58,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,778 | -14,795 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -678 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,765 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,151 | － |
| 配当金の支払額 | -2,370 | -3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,741 | -12,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,816 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,708 | 4,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
