上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,673 | 6,706 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,506 |
| 減損損失 | 828 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -82 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 351 | -1,151 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -174 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -230 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -141 |
| 支払利息 | 380 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -21 |
| 固定資産除却損 | 34 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506 | -1,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,016 | 4,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,369 | 2,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130 | 303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,912 | 1,818 |
| その他 | 1,021 | -893 |
| 小計 | 2,705 | 18,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 89 |
| 利息の支払額 | -388 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751 | 16,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -10,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 225 |
| 差入保証金の差入による支出 | -587 | -772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 789 | 1,107 |
| その他 | -200 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -10,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 79,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,800 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,191 | -19,079 |
| 社債の償還による支出 | -565 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -839 |
| 自己株式の処分による収入 | 262 | 264 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -116 |
| 配当金の支払額 | -837 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | -6,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486 | 3,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
