有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,044 | 6,673 |
減価償却費 | 4,665 | 4,659 |
減損損失 | 363 | 828 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -161 | 154 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 504 | 351 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 111 | 158 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -656 | -442 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -762 | -230 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -138 |
支払利息 | 405 | 380 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | -17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 159 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 13 |
固定資産除却損 | 9 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,783 | 506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,418 | -11,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,106 | 1,369 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,323 | 130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 935 | -1,912 |
その他 | -530 | 1,021 |
小計 | 8,647 | 2,705 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 81 |
利息の支払額 | -416 | -388 |
法人税等の支払額 | -2,944 | -1,647 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,367 | 751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -4,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 572 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | 73 |
差入保証金の差入による支出 | -704 | -587 |
差入保証金の回収による収入 | 572 | 789 |
その他 | -560 | -200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,903 | -3,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | 3,500 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 51,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 16,106 | 18,800 |
長期借入金の返済による支出 | -15,799 | -19,191 |
社債の償還による支出 | - | -565 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -689 | -778 |
自己株式の処分による収入 | 96 | 262 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -21 |
配当金の支払額 | -803 | -837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | 2,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,030 | -676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163 | 3,486 |