上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,044 | 6,673 |
| 減価償却費 | 4,665 | 4,659 |
| 減損損失 | 363 | 828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | 154 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 504 | 351 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -656 | -442 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -762 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -138 |
| 支払利息 | 405 | 380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 13 |
| 固定資産除却損 | 9 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,783 | 506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,418 | -11,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,106 | 1,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,323 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 935 | -1,912 |
| その他 | -530 | 1,021 |
| 小計 | 8,647 | 2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 81 |
| 利息の支払額 | -416 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -2,944 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,367 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -4,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 73 |
| 差入保証金の差入による支出 | -704 | -587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 572 | 789 |
| その他 | -560 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,903 | -3,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 3,500 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 51,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,106 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,799 | -19,191 |
| 社債の償還による支出 | － | -565 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -689 | -778 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | 262 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -21 |
| 配当金の支払額 | -803 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | 2,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030 | -676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163 | 3,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
