上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,706 | 9,112 |
| 減価償却費 | 4,506 | 4,483 |
| 減損損失 | 801 | 1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | 176 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -569 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 514 | 965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -201 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 274 | 548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -145 |
| 支払利息 | 308 | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -10 |
| 固定資産除却損 | 48 | 4 |
| 厚生年金基金解散益 | － | -2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,553 | 1,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,683 | 2,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,950 | -1,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303 | 334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,818 | -458 |
| その他 | -893 | 820 |
| 小計 | 18,965 | 16,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 95 |
| 利息の支払額 | -308 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -2,163 | -1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,581 | 15,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,795 | -5,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -772 | -1,094 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,107 | 782 |
| その他 | -240 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,412 | -6,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,000 | 49,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -79,000 | -52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500 | 15,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,079 | -18,645 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -839 | -996 |
| 自己株式の処分による収入 | 264 | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -5 |
| 配当金の支払額 | -861 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,131 | -8,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523 | 4,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
