有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,706 | 9,112 |
減価償却費 | 4,506 | 4,483 |
減損損失 | 801 | 1,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 154 | 964 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | 176 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,151 | -569 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 514 | 965 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -174 | -201 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 274 | 548 |
受取利息及び受取配当金 | -141 | -145 |
支払利息 | 308 | 254 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -88 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -21 | -10 |
固定資産除却損 | 48 | 4 |
厚生年金基金解散益 | - | -2,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,553 | 1,176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,683 | 2,173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,950 | -1,387 |
前受金の増減額(△は減少) | 303 | 334 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,818 | -458 |
その他 | -893 | 820 |
小計 | 18,965 | 16,873 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 95 |
利息の支払額 | -308 | -256 |
法人税等の支払額 | -2,163 | -1,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,581 | 15,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,795 | -5,699 |
有形固定資産の売却による収入 | 105 | 93 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 225 | - |
差入保証金の差入による支出 | -772 | -1,094 |
差入保証金の回収による収入 | 1,107 | 782 |
その他 | -240 | -313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,412 | -6,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,000 | 49,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -79,000 | -52,000 |
長期借入れによる収入 | 20,500 | 15,100 |
長期借入金の返済による支出 | -19,079 | -18,645 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -839 | -996 |
自己株式の処分による収入 | 264 | 272 |
自己株式の取得による支出 | -116 | -5 |
配当金の支払額 | -861 | -859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,131 | -8,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37 | 857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523 | 4,381 |