Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,757 | 6,714 |
| 減価償却費 | 2,404 | 2,857 |
| 減損損失 | 449 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 214 | -42 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 141 | 410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 820 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -345 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -130 |
| 支払利息 | 685 | 594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 544 | 205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | 50 |
| 固定資産除却損 | 34 | 32 |
| 固定資産評価損 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,162 | 1,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,688 | 5,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 1,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 210 | 2,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 473 |
| その他 | 134 | 563 |
| 小計 | 6,450 | 24,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 58 |
| 利息の支払額 | -745 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937 | 21,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,838 | -9,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -890 | -687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,601 | 1,306 |
| その他 | -384 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,916 | -8,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,630 | -5,620 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -48,000 | -43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,100 | 17,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,441 | -16,522 |
| 社債の発行による収入 | 781 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -110 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 121 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,805 | -1 |
| 配当金の支払額 | -715 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,324 | -8,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,654 | 4,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,388 | 3,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,734 | 8,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
