上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,391 | 5,757 |
| 減価償却費 | 2,182 | 2,404 |
| 減損損失 | 400 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 168 | 214 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 184 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 16 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 872 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -133 |
| 支払利息 | 662 | 685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | 58 |
| 固定資産除却損 | 33 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | -2,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,345 | -1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,323 | -278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134 | 210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 315 | 24 |
| その他 | -102 | 134 |
| 小計 | 5,967 | 6,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 62 |
| 利息の支払額 | -648 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,721 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -7,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 853 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 288 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,280 | -890 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,338 | 1,601 |
| その他 | -449 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -7,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 5,630 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 49,000 | 51,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -49,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,900 | 13,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,515 | -14,441 |
| 社債の発行による収入 | 1,175 | 781 |
| 社債の償還による支出 | -6,800 | -1,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -23 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,480 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -992 | -4,805 |
| 配当金の支払額 | -541 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,432 | 5,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,388 | 3,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
