Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,714 | 9,239 |
| 減価償却費 | 2,857 | 3,306 |
| 減損損失 | 231 | 1,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 308 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -42 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 410 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 820 | 88 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -54 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -121 |
| 支払利息 | 594 | 461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 50 | -27 |
| 固定資産除却損 | 32 | 59 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 50 |
| 固定資産評価損 | 31 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,388 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,430 | -3,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,808 | -142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,696 | -258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 473 | -381 |
| その他 | 563 | -775 |
| 小計 | 24,623 | 11,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 52 |
| 利息の支払額 | -624 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -2,566 | -3,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,491 | 7,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -8,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 884 | 1,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -687 | -410 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,306 | 1,472 |
| その他 | -787 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,367 | -6,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,620 | -710 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -43,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,772 | 14,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,522 | -19,397 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110 | -215 |
| 自己株式の処分による収入 | 121 | 232 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -689 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,449 | -4,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,674 | -2,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734 | 8,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,408 | 5,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
