Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,239 | 11,323 |
| 減価償却費 | 3,306 | 3,926 |
| 減損損失 | 1,553 | 458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | -48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | -498 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | -40 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -81 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | 862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -120 |
| 支払利息 | 461 | 412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 73 |
| 固定資産除却損 | 59 | 93 |
| 賃貸借契約解約損 | 50 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | 3,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,913 | -8,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | 482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -258 | -2,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -381 | -249 |
| その他 | -775 | 1,020 |
| 小計 | 11,698 | 10,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -480 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -3,463 | -9,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,806 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,635 | -7,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,643 | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -410 | -722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,472 | 1,703 |
| その他 | -391 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,398 | -6,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | 2,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 30,000 | 16,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,300 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,397 | -12,916 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,490 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215 | -318 |
| 自己株式の処分による収入 | 232 | 244 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -693 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,393 | 5,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,986 | -791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,408 | 5,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,422 | 4,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
