Joshin（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,323 | 5,113 |
| 減価償却費 | 3,926 | 4,167 |
| 減損損失 | 458 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -619 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -498 | 153 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 309 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -245 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -75 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 862 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -122 |
| 支払利息 | 412 | 414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 73 | 31 |
| 固定資産除却損 | 93 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,402 | -671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,616 | -12,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 2,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,299 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | -155 |
| その他 | 1,020 | -429 |
| 小計 | 10,292 | -2,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -414 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -9,344 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589 | -2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,577 | -8,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -722 | -326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,703 | 940 |
| その他 | -555 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,942 | -7,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | 3,550 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 16,000 | 45,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 20,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,916 | -15,182 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -318 | -459 |
| 自己株式の処分による収入 | 244 | 250 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -610 |
| 配当金の支払額 | -746 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,561 | 10,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | -92 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,422 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,630 | 4,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
