上新電機（8173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,113 | 5,787 |
| 減価償却費 | 4,167 | 4,399 |
| 減損損失 | 166 | 870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -619 | 479 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 153 | -78 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | -1,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,154 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -21 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -477 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -120 |
| 支払利息 | 414 | 429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 31 | -51 |
| 固定資産除却損 | 5 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671 | -9,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,095 | 457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,427 | -912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100 | 6,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | 1,085 |
| その他 | -429 | 0 |
| 小計 | -2,512 | 9,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -421 | -448 |
| 法人税等の支払額 | -10 | 617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | 9,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,061 | -10,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 3,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 91 |
| 差入保証金の差入による支出 | -326 | -1,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 940 | 2,892 |
| その他 | -83 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,253 | -5,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,550 | -4,250 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 45,000 | 75,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -42,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,700 | 20,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,182 | -17,439 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -459 | -592 |
| 自己株式の処分による収入 | 250 | 422 |
| 自己株式の取得による支出 | -610 | |
| 配当金の支払額 | -802 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,045 | -2,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | 1,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,537 | 6,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
