利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益30億71百万円、減価償却費22億31百万円、売上債権の減少114億3百万円、たな卸資産の増加18億26百万円、仕入債務の減少69億56百万円、前受金の減少68億78百万円及び法人税等の支払19億38百万円等があり、全体では24億66百万円の支出と前年同四半期と比べ24億40百万円の増加(前年同四半期49億6百万円の支出)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による25億13百万円の支出、有形固定資産の売却及び差入保証金の回収による2億56百万円の収入等があり、全体では24億15百万円の支出と前年同四半期と比べ6億14百万円の減少(前年同四半期18億1百万円の支出)になりました。

2014/11/13 10:33