営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益30億71百万円、減価償却費22億31百万円、売上債権の減少114億3百万円、たな卸資産の増加18億26百万円、仕入債務の減少69億56百万円、前受金の減少68億78百万円及び法人税等の支払19億38百万円等があり、全体では24億66百万円の支出と前年同四半期と比べ24億40百万円の増加(前年同四半期49億6百万円の支出)になりました。

2014/11/13 10:33