利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益32億66百万円、減価償却費22億46百万円、売上債権の減少34億86百万円、たな卸資産の増加43億42百万円、前受金の減少13億17百万円及び未払消費税等の減少17億14百万円等があり、全体では13億56百万円の収入と前年同四半期と比べ38億22百万円の増加(前年同四半期24億66百万円の支出)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による24億7百万円の支出、有形固定資産の売却及び差入保証金の回収による5億13百万円の収入等があり、全体では20億90百万円の支出と前年同四半期と比べ3億24百万円の増加(前年同四半期24億15百万円の支出)になりました。

2015/11/13 10:11