利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益42億6百万円、減価償却費21億76百万円、売上債権の減少39億21百万円、たな卸資産の減少49億95百万円、未払消費税等の増加15億25百万円、仕入債務の減少42億95百万円、前受金の減少14億8百万円及び法人税等の支払11億62百万円等があり、全体では74億86百万円の収入と前年同四半期と比べ61億30百万円の増加(前年同四半期13億56百万円の収入)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による74億12百万円の支出、有形固定資産の売却及び差入保証金の回収による6億92百万円の収入等があり、全体では67億10百万円の支出と前年同四半期と比べ46億19百万円の減少(前年同四半期20億90百万円の支出)になりました。

2016/11/14 10:01