財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による74億12百万円の支出、有形固定資産の売却及び差入保証金の回収による6億92百万円の収入等があり、全体では67億10百万円の支出と前年同四半期と比べ46億19百万円の減少(前年同四半期20億90百万円の支出)になりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債等の増加13億27百万円及び配当金の支払8億60百万円等があり、全体では98百万円の収入と前年同四半期と比べ2億24百万円の減少(前年同四半期3億23百万円の収入)になりました。

2016/11/14 10:01