営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益42億6百万円、減価償却費21億76百万円、売上債権の減少39億21百万円、たな卸資産の減少49億95百万円、未払消費税等の増加15億25百万円、仕入債務の減少42億95百万円、前受金の減少14億8百万円及び法人税等の支払11億62百万円等があり、全体では74億86百万円の収入と前年同四半期と比べ61億30百万円の増加(前年同四半期13億56百万円の収入)になりました。

2016/11/14 10:01