利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益38億56百万円、減価償却費21億71百万円、売上債権の減少80億90百万円、たな卸資産の増加18億円、仕入債務の減少47億66百万円及び前受金の減少16億23百万円等があり、全体では63億78百万円の収入と前年同四半期と比べ11億8百万円の減少(前年同四半期74億86百万円の収入)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による30億63百万円の支出、差入保証金の回収による3億19百万円の収入等があり、全体では28億22百万円の支出と前年同四半期と比べ38億87百万円の増加(前年同四半期67億10百万円の支出)になりました。

2017/11/13 9:53