利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益53億12百万円、売上債権の減少44億55百万円、減価償却費22億74百万円、仕入債務の減少39億43百万円及び法人税等の支払26億38百万円等があり、全体では65億87百万円の収入と前年同四半期と比べ2億9百万円の増加(前年同四半期63億78百万円の収入)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による45億51百万円の支出、差入保証金の回収による3億76百万円の収入等があり、全体では46億54百万円の支出と前年同四半期と比べ18億32百万円の減少(前年同四半期28億22百万円の支出)になりました。

2018/11/12 11:06