利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少6,812百万円、税金等調整前四半期純利益5,840百万円、売上債権の減少2,907百万円、減価償却費2,456百万円、仕入債務の減少3,501百万円等があり、全体では20,937百万円の収入と前年同四半期と比べ4,448百万円の増加(前年同四半期16,489百万円の収入)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による3,265百万円の支出、差入保証金の回収による240百万円の収入等があり、全体では3,396百万円の支出と前年同四半期と比べ567百万円の減少(前年同四半期2,829百万円の支出)になりました。

2020/11/09 9:00