利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加7,132百万円、税金等調整前四半期純利益4,527百万円、減価償却費2,795百万円、前受金の増加1,543百万円、未収入金の増加3,524百万円、棚卸資産の増加3,190百万円、売上債権の増加3,011百万円等があり、全体では7,370百万円の収入と前年同四半期と比べ2,750百万円の増加(前年同四半期4,620百万円の収入)になりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、店舗改装等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による2,792百万円の支出、有形固定資産の売却による357百万円の収入、投資有価証券の売却による収入318百万円等があり、全体では2,284百万円の支出と前年同四半期と比べ898百万円の増加(前年同四半期3,182百万円の支出)になりました。

2023/11/10 9:01