区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	3,000	0.50	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,376	4,608	0.51	―
1年以内に返済予定のリース債務	74	50	3.58	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,800	11,704	0.51	平成28年3月31日～平成31年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	82	32	3.52	平成28年3月1日～平成29年8月20日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/05/29 10:20

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は22億33百万円(前連結会計年度は55億92百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出148億64百万円等の支出と、長期借入れによる収入100億円、短期借入金の増加30億円等の収入によります。

2015/05/29 10:20

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主にその他に含まれる前受金が減少しましたが、短期借入金が増加したため、前連結会計年度末に比べ27億67百万円増加し352億30百万円(前年同期比8.5%増)となりました。
固定負債は、主に退職給付会計基準の改正に伴い退職給付に係る負債が増加しましたが、同改正に伴い退職給付引当金および長期借入金が減少したため、前連結会計年度末に比べ54億1百万円減少し245億94百万円(前年同期比18.0%減)となりました。
以上の結果、負債合計は598億24百万円(前年同期比4.2%減)となりました。

2015/05/29 10:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	256	256	―
(4) 長期借入金
(1年内返済予定のものを含む)	21,176	21,176	―

(※1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金および差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

2015/05/29 10:20