有価証券報告書-第62期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月29日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,048 | 2,084 |
減価償却費 | 1,632 | 1,635 |
減損損失 | 607 | 84 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | -38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -125 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -356 | -83 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -557 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 394 | - |
販売商品保証引当金の増減額(△は減少) | 752 | 474 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -271 | -207 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 288 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -84 |
支払利息 | 270 | 184 |
為替差損益(△は益) | -8 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -60 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -126 |
固定資産売却損益(△は益) | 14 | -85 |
固定資産除却損 | 161 | 65 |
賃貸借契約解約損 | 137 | 42 |
持分変動損益(△は益) | -56 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -446 | 94 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,497 | 105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | 429 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -478 | 1,157 |
その他 | -2,542 | -2,986 |
小計 | -10,347 | 2,867 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 83 |
利息の支払額 | -270 | -184 |
法人税等の支払額 | -230 | -217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,770 | 2,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -300 | -50 |
定期預金の払戻による収入 | 400 | 50 |
固定資産の取得による支出 | -786 | -1,415 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 271 |
固定資産の除却による支出 | -305 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 148 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 155 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -12 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -79 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 941 | 577 |
その他 | -199 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,376 | -14,864 |
配当金の支払額 | - | -169 |
その他 | -216 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,592 | -2,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 288 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,429 | 159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,966 | 6,126 |