営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年2月28日
- 77億8300万
- 2010年2月28日 +63.15%
- 126億9800万
- 2011年2月28日 +3.77%
- 131億7700万
- 2012年2月29日 -54.75%
- 59億6200万
- 2013年2月28日 -99.28%
- 4300万
- 2014年2月28日
- -107億7000万
- 2015年2月28日
- 25億4900万
- 2016年2月29日
- -11億1900万
- 2017年2月28日
- 51億1700万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ2億80百万円増加し、当連結会計年度末は64億88百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2017/05/26 10:15
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は51億17百万円(前連結会計年度は11億19百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益31億20百万円、たな卸資産の減少による増加27億13百万円および減価償却費14億79百万円等の増加と、仕入債務13億99百万円等の減少によります。 - #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- イ キャッシュ・フロー2017/05/26 10:15
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ2億80百万円増加し、当連結会計年度末は64億88百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが51億17百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー11億19百万円の使用)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが△3億17百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー4億18百万円の獲得)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが△43億87百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー10億11百万円の獲得)となったことによります。
ロ 資金需要