#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ2億80百万円増加し、当連結会計年度末は64億88百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は51億17百万円(前連結会計年度は11億19百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益31億20百万円、たな卸資産の減少による増加27億13百万円および減価償却費14億79百万円等の増加と、仕入債務13億99百万円等の減少によります。
2017/05/26 10:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: イキャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ2億80百万円増加し、当連結会計年度末は64億88百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが51億17百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー11億19百万円の使用)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが△3億17百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー4億18百万円の獲得)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが△43億87百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー10億11百万円の獲得)となったことによります。
ロ資金需要
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