#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ164億29百万円減少し、当連結会計年度末は59億66百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は107億70百万円(前連結会計年度は43百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加による減少114億97百万円、関係会社整理損失引当金の減少5億57百万円などの減少と、税金等調整前当期純利益20億48百万円、減価償却費16億32百万円などの増加によります。
2014/05/23 10:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券売却損益(△は益)」に表示していた△255百万円は、「その他」として組み替えております。
2014/05/23 10:05
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: イキャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ164億29百万円減少し、当連結会計年度末は59億66百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが△107億70百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー43百万円の獲得)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが△2億88百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー11億85百万円の獲得)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが△55億92百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー59億16百万円の獲得)となったことによります。
ロ資金需要
2014/05/23 10:05