有価証券報告書-第61期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月23日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,725 | 2,048 |
| 減価償却費 | 2,200 | 1,632 |
| 減損損失 | 9,575 | 607 |
| 株式交付費償却 | 56 | － |
| のれん償却額 | 176 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,077 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 123 | -356 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 557 | -557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 442 | 394 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 540 | 752 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -454 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -77 |
| 支払利息 | 814 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | 14 |
| 固定資産除却損 | 305 | 161 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 137 |
| 資本業務提携関連費用 | 1,632 | － |
| 訴訟和解金支出 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,028 | -446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,127 | -11,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,067 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183 | -478 |
| その他 | -2,954 | -2,600 |
| 小計 | 959 | -10,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 77 |
| 利息の支払額 | -823 | -270 |
| 訴訟和解金の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -166 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -10,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -701 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 739 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -411 | -786 |
| 固定資産の売却による収入 | 956 | 9 |
| 固定資産の除却による支出 | -135 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 722 | 941 |
| その他 | -555 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,973 | -5,376 |
| 株式の発行による収入 | 12,063 | － |
| その他 | -164 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,916 | -5,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,419 | -16,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,396 | 5,966 |
