財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年2月28日
- -93億7400万
- 2010年2月28日 -34.52%
- -126億1000万
- 2011年2月28日
- -125億3600万
- 2012年2月29日
- -71億1400万
- 2013年2月28日
- 59億1600万
- 2014年2月28日
- -55億9200万
- 2015年2月28日
- -22億3300万
- 2016年2月29日
- 10億1100万
- 2017年2月28日
- -43億8700万
有報情報
- #1 業績等の概要
- 投資活動に使用した資金は3億17百万円(前連結会計年度は4億18百万円の獲得)となりました。これは主に固定資産の取得による支出9億36百万円、固定資産の除却による支出5億30百万円等の支出と、敷金及び保証金の回収による収入6億1百万円等の収入によります。2017/05/26 10:15
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は43億87百万円(前連結会計年度は10億11百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出56億4百万円等の支出と、短期借入金の増加15億円等の収入によります。 - #2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- イ キャッシュ・フロー2017/05/26 10:15
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ2億80百万円増加し、当連結会計年度末は64億88百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが51億17百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー11億19百万円の使用)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが△3億17百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー4億18百万円の獲得)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが△43億87百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー10億11百万円の獲得)となったことによります。
ロ 資金需要