財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用した資金は4億44百万円(前連結会計年度は2億88百万円の使用)となりました。これは主に固定資産の取得による支出14億15百万円等の支出と、敷金及び保証金の回収による収入5億77百万円、固定資産の売却による収入2億71百万円等の収入によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は22億33百万円(前連結会計年度は55億92百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出148億64百万円等の支出と、長期借入れによる収入100億円、短期借入金の増加30億円等の収入によります。

2015/05/29 10:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ1億59百万円増加し、当連結会計年度末は61億26百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが25億49百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー107億70百万円の使用)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが△4億44百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー2億88百万円の使用)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが△22億33百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー55億92百万円の使用)となったことによります。
ロ 資金需要

2015/05/29 10:20