利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で得られた資金は54百万円(前年同期は62億48百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の減少による増加18億88百万円、税金等調整前四半期純利益15億42百万円等の増加と、売上債権の増加による減少9億92百万円、関係会社株式売却益7億52百万円および仕入債務の減少5億30百万円等の減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で得られた資金は8億59百万円(前年同期は1億52百万円の使用)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入9億68百万円、敷金及び保証金の回収による収入5億47百万円および定期預金の払戻による収入4億円等の収入と、固定資産の取得による支出7億64百万円、事業譲受による支出1億83百万円等の支出によります。

2015/10/15 10:31