財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で得られた資金は36百万円(前年同期は8億59百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3億13百万円および敷金及び保証金の回収による収入1億94百万円等の収入と、固定資産の取得による支出4億49百万円等の支出によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は66億28百万円(前年同期は97百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の減少36億円および長期借入金の返済による支出28億2百万円等の支出によります。

2016/10/14 10:07