区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,600	7,100	0.50	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,604	5,440	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	31	0	1.77	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,400	5,960	0.43	平成30年3月31日～平成32年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	0	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/05/26 10:15

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は43億87百万円(前連結会計年度は10億11百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出56億4百万円等の支出と、短期借入金の増加15億円等の収入によります。

2017/05/26 10:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、主に短期借入金が増加しましたが、支払手形及び買掛金、資産除去債務が減少したため、前連結会計年度末に比べ16億18百万円減少し290億96百万円(前年同期比5.3%減)となりました。
固定負債は、主に長期借入金および退職給付に係る負債が減少したため、前連結会計年度末に比べ64億13百万円減少し175億71百万円(前年同期比26.7%減)となりました。
以上の結果、負債合計は466億67百万円(前年同期比14.7%減)となりました。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	347	347	―
(4) 長期借入金
(1年内返済予定のものを含む)	17,004	16,988	△15

(※1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金および差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

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