有価証券報告書-第60期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月30日 10:18
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- 有価証券報告書-第60期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 706,037 | 424,338 |
| 受取手形及び売掛金 | 539,544 | 300,085 |
| たな卸資産 | 1,036,128 | － |
| 商品 | － | 731,457 |
| 貯蔵品 | － | 23,145 |
| 未収還付法人税等 | － | 964 |
| 繰延税金資産 | 443 | 320 |
| その他 | 249,300 | 193,451 |
| 貸倒引当金 | -610 | -426 |
| 流動資産合計 | 2,530,842 | 1,673,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,225,848 | 18,554,131 |
| 減価償却累計額 | -13,684,261 | -13,343,520 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,541,588 | 5,210,611 |
| 機械装置及び運搬具 | 219,143 | 221,410 |
| 減価償却累計額 | -217,904 | -219,281 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,239 | 2,129 |
| 土地 | 6,159,853 | 6,158,117 |
| リース資産 | － | 34,872 |
| 減価償却累計額 | － | -5,733 |
| リース資産（純額） | － | 29,139 |
| その他 | 1,979,206 | 1,650,322 |
| 減価償却累計額 | -1,816,154 | -1,537,186 |
| その他（純額） | 163,051 | 113,136 |
| 有形固定資産合計 | 11,865,732 | 11,513,133 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,584 | 16,986 |
| その他 | 575,450 | 574,492 |
| 無形固定資産合計 | 594,034 | 591,478 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 36,491 | 23,597 |
| 長期貸付金 | 39,258 | 28,866 |
| 差入保証金 | 815,490 | 292,842 |
| 繰延税金資産 | 9,271 | 10,416 |
| その他 | 703,606 | 631,803 |
| 貸倒引当金 | -11,249 | -9,744 |
| 投資その他の資産合計 | 1,592,868 | 977,780 |
| 固定資産合計 | 14,052,633 | 13,082,391 |
| 資産の部合計 | 16,583,475 | 14,755,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,936,461 | 1,269,874 |
| 短期借入金 | 2,575,213 | 2,300,994 |
| リース債務 | － | 7,323 |
| 未払法人税等 | 12,344 | 10,362 |
| 未払消費税等 | 27,081 | 17,346 |
| 繰延税金負債 | 82 | － |
| 前払式特定取引前受金 | 1,228,060 | 1,135,307 |
| 前受金 | 942,468 | 862,558 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 5,319 | 5,694 |
| 商品券回収損失引当金 | 55,460 | 75,524 |
| 引当金計 | 60,779 | 81,217 |
| その他 | 723,765 | 498,799 |
| 流動負債合計 | 7,506,252 | 6,183,781 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,618,303 | 6,432,104 |
| リース債務 | － | 23,273 |
| 繰延税金負債 | 265 | 177 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 3,617 | 4,442 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 190,000 | － |
| 引当金計 | 193,617 | 4,442 |
| 退職給付引当金 | 3,617 | 4,442 |
| その他 | 205,906 | 399,371 |
| 固定負債合計 | 7,018,091 | 6,859,367 |
| 負債の部合計 | 14,524,342 | 13,043,148 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,078,000 | 1,078,000 |
| 資本剰余金 | 1,176,176 | 1,076,313 |
| 利益剰余金 | -55,978 | -309,963 |
| 自己株式 | -278,901 | -278,901 |
| 株主資本合計 | 1,919,297 | 1,565,449 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,695 | 549 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,695 | 549 |
| 少数株主持分 | 137,141 | 146,580 |
| 純資産の部合計 | 2,059,133 | 1,712,577 |
| 負債及び純資産の部合計 | 16,583,475 | 14,755,726 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 618,085 | 349,902 |
| 受取手形 | 4,111 | 767 |
| 売掛金 | 527,870 | 299,170 |
| 商品 | 1,003,361 | 728,557 |
| 貯蔵品 | 19,463 | 17,768 |
| 前渡金 | 4,927 | 18,164 |
| 前払費用 | 44,891 | 32,757 |
| 短期貸付金 | 10,392 | 10,392 |
| 未収還付法人税等 | 496 | 964 |
| その他 | 126,376 | 57,955 |
| 貸倒引当金 | -483 | -316 |
| 流動資産合計 | 2,359,490 | 1,516,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,595,856 | 17,931,716 |
| 減価償却累計額 | -13,304,788 | -12,954,268 |
| 建物（純額） | 5,291,068 | 4,977,447 |
| 構築物 | 182,425 | 175,837 |
| 減価償却累計額 | -164,203 | -160,612 |
| 構築物（純額） | 18,222 | 15,225 |
| 機械及び装置 | 206,514 | 206,514 |
| 減価償却累計額 | -206,189 | -206,262 |
| 機械及び装置（純額） | 325 | 252 |
| 車両運搬具 | 6,883 | 6,883 |
| 減価償却累計額 | -6,608 | -6,677 |
| 車両運搬具（純額） | 275 | 206 |
| 工具 | 1,946,801 | 1,622,461 |
| 減価償却累計額 | -1,788,144 | -1,512,405 |
| 工具 | 158,657 | 110,055 |
| 土地 | 5,582,242 | 5,576,413 |
| リース資産 | － | 34,872 |
| 減価償却累計額 | － | -5,733 |
| リース資産（純額） | － | 29,139 |
| 有形固定資産合計 | 11,050,790 | 10,708,739 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 558,704 | 558,704 |
| 電話加入権 | 8,717 | 8,717 |
| ソフトウエア | 736 | 1,815 |
| その他 | 6,138 | 4,102 |
| 無形固定資産合計 | 574,296 | 573,338 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,267 | 18,562 |
| 関係会社株式 | 20,014 | 20,014 |
| 出資金 | 13,023 | 13,024 |
| 長期貸付金 | 39,258 | 28,866 |
| 破産更生債権等 | 26,612 | 35,899 |
| 長期前払費用 | 6,338 | 104 |
| 前払年金費用 | 20,479 | 25,268 |
| 差入保証金 | 814,890 | 292,242 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金 | -23,060 | -33,555 |
| 投資その他の資産合計 | 951,820 | 403,424 |
| 固定資産合計 | 12,576,907 | 11,685,501 |
| 資産の部合計 | 14,936,396 | 13,201,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 453,344 | 291,674 |
| 買掛金 | 1,461,645 | 974,766 |
| 短期借入金 | 2,762,274 | 2,457,274 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,311 | － |
| リース債務 | － | 7,323 |
| 未払金 | 236,854 | 135,484 |
| 未払費用 | 117,404 | 56,679 |
| 未払法人税等 | 9,926 | 7,735 |
| 未払消費税等 | 21,075 | 11,011 |
| 前受金 | 4,159 | 5,225 |
| 預り金 | 24,140 | 10,610 |
| 前受収益 | 2,568 | 2,838 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 4,294 | 4,068 |
| 商品券回収損失引当金 | 24,032 | 34,189 |
| 引当金計 | 28,326 | 38,257 |
| 商品券 | 321,485 | 284,669 |
| 設備関係未払金 | 4,375 | 2,983 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 12,466 | 5,900 |
| その他 | 200 | 200 |
| 流動負債合計 | 5,507,552 | 4,292,627 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,868,951 | 5,686,472 |
| 関係会社長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | － | 23,273 |
| 引当金 | | |
| 債務保証損失引当金 | 11,160 | 185,581 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 190,000 | － |
| 引当金計 | 201,160 | 185,581 |
| 長期預り保証金 | 202,367 | 166,940 |
| 長期前受収益 | 9 | 3 |
| 長期未払金 | － | 228,899 |
| 固定負債合計 | 7,272,487 | 7,291,167 |
| 負債の部合計 | 12,780,039 | 11,583,794 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,078,000 | 1,078,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,176,176 | 1,076,313 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,176,176 | 1,076,313 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 192,900 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,200,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -1,492,763 | -536,525 |
| 利益剰余金合計 | -99,863 | -536,525 |
| 株主資本合計 | 2,154,313 | 1,617,787 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,045 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 2,045 | － |
| 純資産の部合計 | 2,156,358 | 1,617,787 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,936,396 | 13,201,581 |
