有価証券報告書-第61期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月30日 9:35
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- 有価証券報告書-第61期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 424,338 | 329,245 |
| 受取手形及び売掛金 | 300,085 | 280,932 |
| 商品 | 731,457 | 625,267 |
| 貯蔵品 | 23,145 | 22,759 |
| 未収還付法人税等 | 964 | 719 |
| 繰延税金資産 | 320 | 852 |
| その他 | 193,451 | 220,398 |
| 貸倒引当金 | -426 | -742 |
| 流動資産合計 | 1,673,335 | 1,479,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,554,131 | 18,534,655 |
| 減価償却累計額 | -13,343,520 | -13,662,861 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,210,611 | 4,871,793 |
| 機械装置及び運搬具 | 221,410 | 221,410 |
| 減価償却累計額 | -219,281 | -220,084 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,129 | 1,327 |
| 土地 | 6,158,117 | 6,150,888 |
| リース資産 | 34,872 | 34,872 |
| 減価償却累計額 | -5,733 | -12,707 |
| リース資産（純額） | 29,139 | 22,165 |
| その他 | 1,650,322 | 1,664,387 |
| 減価償却累計額 | -1,537,186 | -1,576,305 |
| その他（純額） | 113,136 | 88,082 |
| 有形固定資産合計 | 11,513,133 | 11,134,255 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 16,986 | 15,388 |
| その他 | 574,492 | 573,949 |
| 無形固定資産合計 | 591,478 | 589,337 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,597 | 23,331 |
| 長期貸付金 | 28,866 | 19,200 |
| 差入保証金 | 292,842 | 275,712 |
| 繰延税金資産 | 10,416 | 15,061 |
| その他 | 631,803 | 640,783 |
| 貸倒引当金 | -9,744 | -7,944 |
| 投資その他の資産合計 | 977,780 | 966,143 |
| 固定資産合計 | 13,082,391 | 12,689,735 |
| 資産合計 | 14,755,726 | 14,169,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,269,874 | 1,066,359 |
| 短期借入金 | 2,300,994 | 2,314,194 |
| リース債務 | 7,323 | 7,323 |
| 未払法人税等 | 10,362 | 17,289 |
| 未払消費税等 | 17,346 | 5,729 |
| 前払式特定取引前受金 | 1,135,307 | 1,090,323 |
| 前受金 | 862,558 | 886,025 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 5,694 | 5,204 |
| 商品券回収損失引当金 | 75,524 | 93,319 |
| 引当金計 | 81,217 | 98,522 |
| その他 | 498,799 | 481,992 |
| 流動負債合計 | 6,183,781 | 5,967,757 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,432,104 | 6,394,784 |
| リース債務 | 23,273 | 15,950 |
| 繰延税金負債 | 177 | 125 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 4,442 | 2,488 |
| 引当金計 | 4,442 | 2,488 |
| 退職給付引当金 | 4,442 | 2,488 |
| その他 | 399,371 | 614,284 |
| 固定負債合計 | 6,859,367 | 7,027,631 |
| 負債合計 | 13,043,148 | 12,995,387 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,078,000 | 1,078,000 |
| 資本剰余金 | 1,076,313 | 1,076,313 |
| 利益剰余金 | -309,963 | -845,171 |
| 自己株式 | -278,901 | -278,901 |
| 株主資本合計 | 1,565,449 | 1,030,240 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 549 | 370 |
| 評価・換算差額等合計 | 549 | 370 |
| 少数株主持分 | 146,580 | 143,167 |
| 純資産合計 | 1,712,577 | 1,173,778 |
| 負債純資産合計 | 14,755,726 | 14,169,165 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 349,902 | 266,761 |
| 受取手形 | 767 | 829 |
| 売掛金 | 299,170 | 276,488 |
| 商品 | 728,557 | 622,546 |
| 貯蔵品 | 17,768 | 17,184 |
| 前渡金 | 18,164 | 19,182 |
| 前払費用 | 32,757 | 21,816 |
| 短期貸付金 | 10,392 | 9,666 |
| 未収還付法人税等 | 964 | 178 |
| 未収消費税等 | － | 541 |
| その他 | 57,955 | 98,150 |
| 貸倒引当金 | -316 | -728 |
| 流動資産合計 | 1,516,080 | 1,332,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,931,716 | 17,912,098 |
| 減価償却累計額 | -12,954,268 | -13,258,683 |
| 建物（純額） | 4,977,447 | 4,653,415 |
| 構築物 | 175,837 | 175,837 |
| 減価償却累計額 | -160,612 | -162,999 |
| 構築物（純額） | 15,225 | 12,838 |
| 機械及び装置 | 206,514 | 206,514 |
| 減価償却累計額 | -206,262 | -206,335 |
| 機械及び装置（純額） | 252 | 179 |
| 車両運搬具 | 6,883 | 6,883 |
| 減価償却累計額 | -6,677 | -6,745 |
| 車両運搬具（純額） | 206 | 138 |
| 工具 | 1,622,461 | 1,635,742 |
| 減価償却累計額 | -1,512,405 | -1,549,928 |
| 工具 | 110,055 | 85,814 |
| 土地 | 5,576,413 | 5,569,184 |
| リース資産 | 34,872 | 34,872 |
| 減価償却累計額 | -5,733 | -12,707 |
| リース資産（純額） | 29,139 | 22,165 |
| 有形固定資産合計 | 10,708,739 | 10,343,733 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 558,704 | 558,704 |
| 電話加入権 | 8,717 | 8,717 |
| ソフトウエア | 1,815 | 1,364 |
| その他 | 4,102 | 3,833 |
| 無形固定資産合計 | 573,338 | 572,618 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,562 | 18,527 |
| 関係会社株式 | 20,014 | 20,014 |
| 出資金 | 13,024 | 13,011 |
| 長期貸付金 | 28,866 | 19,200 |
| 破産更生債権等 | 35,899 | 22,417 |
| 長期前払費用 | 104 | 77 |
| 前払年金費用 | 25,268 | 16,390 |
| 差入保証金 | 292,242 | 275,712 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金 | -33,555 | -19,755 |
| 投資その他の資産合計 | 403,424 | 368,593 |
| 固定資産合計 | 11,685,501 | 11,284,944 |
| 資産合計 | 13,201,581 | 12,617,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 291,674 | 226,410 |
| 買掛金 | 974,766 | 838,432 |
| 短期借入金 | 2,457,274 | 2,372,274 |
| リース債務 | 7,323 | 7,323 |
| 未払金 | 135,484 | 147,239 |
| 未払費用 | 56,679 | 56,297 |
| 未払法人税等 | 7,735 | 7,286 |
| 未払消費税等 | 11,011 | － |
| 前受金 | 5,225 | 13,057 |
| 預り金 | 10,610 | 7,041 |
| 前受収益 | 2,838 | 2,845 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 4,068 | 3,903 |
| 商品券回収損失引当金 | 34,189 | 40,299 |
| 引当金計 | 38,257 | 44,202 |
| 商品券 | 284,669 | 261,923 |
| 設備関係未払金 | 2,983 | 718 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 5,900 | 6,430 |
| その他 | 200 | 200 |
| 流動負債合計 | 4,292,627 | 3,991,678 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,686,472 | 5,686,472 |
| 関係会社長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | 23,273 | 15,950 |
| 引当金 | | |
| 債務保証損失引当金 | 185,581 | 169,549 |
| 引当金計 | 185,581 | 169,549 |
| 長期預り保証金 | 166,940 | 161,745 |
| 長期前受収益 | 3 | 13 |
| 長期未払金 | 228,899 | 448,996 |
| 固定負債合計 | 7,291,167 | 7,482,724 |
| 負債合計 | 11,583,794 | 11,474,402 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,078,000 | 1,078,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,076,313 | 1,076,313 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,076,313 | 1,076,313 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -536,525 | -1,011,159 |
| 利益剰余金合計 | -536,525 | -1,011,159 |
| 株主資本合計 | 1,617,787 | 1,143,154 |
| 純資産合計 | 1,617,787 | 1,143,154 |
| 負債純資産合計 | 13,201,581 | 12,617,556 |
