有価証券報告書-第62期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月30日 10:07
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- 有価証券報告書-第62期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 329,245 | 555,160 |
| 受取手形及び売掛金 | 280,932 | 119,687 |
| 商品 | 625,267 | 255,588 |
| 貯蔵品 | 22,759 | 16,754 |
| 未収還付法人税等 | 719 | 21,918 |
| 繰延税金資産 | 852 | － |
| その他 | 220,398 | 103,198 |
| 貸倒引当金 | -742 | -434 |
| 流動資産合計 | 1,479,430 | 1,071,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,534,655 | 18,484,428 |
| 減価償却累計額 | -13,662,861 | -18,078,534 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,871,793 | 405,894 |
| 機械装置及び運搬具 | 221,410 | 222,406 |
| 減価償却累計額 | -220,084 | -220,914 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,327 | 1,491 |
| 土地 | 6,150,888 | 725,424 |
| リース資産 | 34,872 | 15,190 |
| 減価償却累計額 | -12,707 | -13,465 |
| リース資産（純額） | 22,165 | 1,726 |
| その他 | 1,664,387 | 15,186,810 |
| 減価償却累計額 | -1,576,305 | -15,180,636 |
| その他（純額） | 88,082 | 6,174 |
| 有形固定資産合計 | 11,134,255 | 1,140,709 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 15,388 | － |
| その他 | 573,949 | 47,927 |
| 無形固定資産合計 | 589,337 | 47,927 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,331 | 22,350 |
| 長期貸付金 | 19,200 | 9,600 |
| 差入保証金 | 275,712 | 232,754 |
| 長期供託金 | － | 628,372 |
| 繰延税金資産 | 15,061 | － |
| その他 | 640,783 | 70,396 |
| 貸倒引当金 | -7,944 | -46,745 |
| 投資その他の資産合計 | 966,143 | 916,727 |
| 固定資産合計 | 12,689,735 | 2,105,364 |
| 資産の部合計 | 14,169,165 | 3,177,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,066,359 | 195,332 |
| 短期借入金 | 2,314,194 | － |
| リース債務 | 7,323 | 7,323 |
| 未払法人税等 | 17,289 | 6,366 |
| 未払消費税等 | 5,729 | 1,840 |
| 前払式特定取引前受金 | 1,090,323 | 514,801 |
| 前受金 | 886,025 | 922,675 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 5,204 | － |
| 商品券回収損失引当金 | 93,319 | － |
| 引当金計 | 98,522 | － |
| その他 | 481,992 | 137,185 |
| 流動負債合計 | 5,967,757 | 1,785,523 |
| 固定負債 | | |
| 再生債務 | － | 13,272,896 |
| 長期借入金 | 6,394,784 | － |
| リース債務 | 15,950 | 8,627 |
| 繰延税金負債 | 125 | － |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | 2,488 | 154,120 |
| 引当金計 | 2,488 | 154,120 |
| 退職給付引当金 | 2,488 | 154,120 |
| 資産除去債務 | － | 43,755 |
| その他 | 614,284 | 6 |
| 固定負債合計 | 7,027,631 | 13,479,404 |
| 負債の部合計 | 12,995,387 | 15,264,927 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,078,000 | 1,078,000 |
| 資本剰余金 | 1,076,313 | 1,076,313 |
| 利益剰余金 | -845,171 | -13,985,116 |
| 自己株式 | -278,901 | -278,901 |
| 株主資本合計 | 1,030,240 | -12,109,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 370 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 370 | － |
| 少数株主持分 | 143,167 | 22,013 |
| 純資産の部合計 | 1,173,778 | -12,087,691 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,169,165 | 3,177,235 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 266,761 | 473,729 |
| 受取手形 | 829 | 272 |
| 売掛金 | 276,488 | 115,925 |
| 商品 | 622,546 | 255,112 |
| 貯蔵品 | 17,184 | 16,298 |
| 前渡金 | 19,182 | 23,037 |
| 前払費用 | 21,816 | 21,104 |
| 短期貸付金 | 9,666 | 9,600 |
| 未収入金 | － | 25,909 |
| 未収還付法人税等 | 178 | 52 |
| 未収消費税等 | 541 | 15,447 |
| その他 | 98,150 | 14,743 |
| 貸倒引当金 | -728 | -412 |
| 流動資産合計 | 1,332,612 | 970,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,912,098 | 17,878,939 |
| 減価償却累計額 | -13,258,683 | -17,587,262 |
| 建物（純額） | 4,653,415 | 291,677 |
| 構築物 | 175,837 | 175,837 |
| 減価償却累計額 | -162,999 | -175,140 |
| 構築物（純額） | 12,838 | 698 |
| 機械及び装置 | 206,514 | 206,514 |
| 減価償却累計額 | -206,335 | -206,409 |
| 機械及び装置（純額） | 179 | 105 |
| 車両運搬具 | 6,883 | 6,883 |
| 減価償却累計額 | -6,745 | -6,814 |
| 車両運搬具（純額） | 138 | 69 |
| 工具 | 1,635,742 | 1,565,576 |
| 減価償却累計額 | -1,549,928 | -1,560,404 |
| 工具 | 85,814 | 5,172 |
| 土地 | 5,569,184 | 357,946 |
| リース資産 | 34,872 | 34,872 |
| 減価償却累計額 | -12,707 | -33,146 |
| リース資産（純額） | 22,165 | 1,726 |
| 有形固定資産合計 | 10,343,733 | 657,392 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 558,704 | 46,418 |
| 電話加入権 | 8,717 | 664 |
| ソフトウエア | 1,364 | 105 |
| その他 | 3,833 | 294 |
| 無形固定資産合計 | 572,618 | 47,481 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,527 | 18,350 |
| 関係会社株式 | 20,014 | 2,401 |
| 出資金 | 13,011 | 13,012 |
| 長期貸付金 | 19,200 | 9,600 |
| 破産更生債権等 | 22,417 | 1,320,794 |
| 長期前払費用 | 77 | 4,935 |
| 前払年金費用 | 16,390 | － |
| 差入保証金 | 275,712 | 232,754 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金 | -19,755 | -808,478 |
| 投資その他の資産合計 | 368,593 | 796,367 |
| 固定資産合計 | 11,284,944 | 1,501,241 |
| 資産の部合計 | 12,617,556 | 2,472,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 226,410 | － |
| 買掛金 | 838,432 | 195,274 |
| 短期借入金 | 2,372,274 | － |
| リース債務 | 7,323 | 7,323 |
| 未払金 | 147,239 | 85,959 |
| 未払費用 | 56,297 | 35,428 |
| 未払法人税等 | 7,286 | 5,946 |
| 前受金 | 13,057 | 2,397 |
| 預り金 | 7,041 | 3,463 |
| 前受収益 | 2,845 | 3,032 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 3,903 | － |
| 商品券回収損失引当金 | 40,299 | － |
| 引当金計 | 44,202 | － |
| 商品券 | 261,923 | － |
| 設備関係未払金 | 718 | － |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 6,430 | － |
| その他 | 200 | 200 |
| 流動負債合計 | 3,991,678 | 339,022 |
| 固定負債 | | |
| 再生債務 | － | 14,411,701 |
| 長期借入金 | 5,686,472 | － |
| 関係会社長期借入金 | 1,000,000 | － |
| リース債務 | 15,950 | 8,627 |
| 引当金 | | |
| 退職給付引当金 | － | 154,120 |
| 債務保証損失引当金 | 169,549 | － |
| 引当金計 | 169,549 | 154,120 |
| 長期預り保証金 | 161,745 | － |
| 長期前受収益 | 13 | 6 |
| 長期未払金 | 448,996 | － |
| 退職給付引当金 | － | 154,120 |
| 資産除去債務 | － | 43,755 |
| 固定負債合計 | 7,482,724 | 14,618,209 |
| 負債の部合計 | 11,474,402 | 14,957,231 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,078,000 | 1,078,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,076,313 | 1,076,313 |
| 資本剰余金合計 | 1,076,313 | 1,076,313 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,011,159 | -14,639,486 |
| 利益剰余金合計 | -1,011,159 | -14,639,486 |
| 株主資本合計 | 1,143,154 | -12,485,173 |
| 純資産の部合計 | 1,143,154 | -12,485,173 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,617,556 | 2,472,058 |
