有価証券報告書-第62期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -521,784 | -13,245,635 |
| 減価償却費 | 397,761 | 313,139 |
| 減損損失 | 4,669 | 10,219,203 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,306 |
| のれん償却額 | 1,598 | 1,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,484 | 5,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -490 | -5,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,954 | 168,022 |
| 商品券回収損失引当金の増加額(△は減少) | 17,795 | -93,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,707 | -756 |
| 支払利息 | 262,345 | 54,865 |
| 支払手数料 | 8,200 | － |
| 商品評価損 | － | 48,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 120 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,721 | 27,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 177 |
| 出資金消却損 | 13 | － |
| 前払式特定取引前受金消却益 | -1,089 | -2,076 |
| 商品券等消却益 | -60,951 | -34,653 |
| 未払遅延損害金 | － | 2,146,491 |
| 過年度支払利息修正益 | － | -209,009 |
| 立替金償却損 | － | 76,021 |
| 特別退職金の支払額 | 11,335 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 41,812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,717 | 135,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,576 | 327,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,158 | -19,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,798 | 439,137 |
| その他 | -46,831 | -135,953 |
| 小計 | 6,017 | 227,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,909 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -41,678 | -24,968 |
| 法人税等の支払額 | -13,901 | -22,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,653 | 181,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,023 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,188 | -11,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,440 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -1,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 761 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -82,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,392 | 91,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,897 | 79,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,120 | -21,931 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,520 | -28,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,070 | 233,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421,315 | 329,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 329,245 | 555,160 |