中三のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -331,305 | -521,784 |
| 減価償却費 | 400,295 | 397,761 |
| 減損損失 | 5,829 | 4,669 |
| のれん償却額 | 1,598 | 1,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | -1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 375 | -490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 826 | -1,954 |
| 商品券回収損失引当金の増加額(△は減少) | 20,063 | 17,795 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -1,707 |
| 支払利息 | 275,984 | 262,345 |
| 支払手数料 | 8,200 | 8,200 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -262 | 120 |
| 有形固定資産除却損 | 45,940 | 5,721 |
| 無形固定資産除却損 | 697 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,886 | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 35 |
| 出資金消却損 | － | 13 |
| 前払式特定取引前受金消却益 | -874 | -1,089 |
| 商品券等消却益 | -53,913 | -60,951 |
| 特別退職金の支払額 | － | 11,335 |
| 差入保証金消却損 | 8,000 | － |
| 協賛金収入 | -6,421 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 3,349 | 41,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,322 | -5,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277,432 | 106,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,278 | -12,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674,825 | -197,798 |
| その他 | 424,118 | -46,831 |
| 小計 | 303,361 | 6,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 1,909 |
| 利息の支払額 | -59,013 | -41,678 |
| 法人税等の支払額 | -14,529 | -13,901 |
| 支払手数料の支払額 | -1,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,757 | -47,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,023 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,015 | 3,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,541 | -31,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847 | 2,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,767 | -2,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,681 | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -80,000 | -82,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 83,392 | 90,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,396 | -19,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,417 | -24,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -650 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,067 | -24,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,707 | -92,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,022 | 421,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 421,315 | 329,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
