中三のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,184,475 | -331,305 |
| 減価償却費 | 444,184 | 400,295 |
| 減損損失 | 675,406 | 5,829 |
| のれん償却額 | 1,598 | 1,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | -1,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,913 | 375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 767 | 826 |
| 商品券回収損失引当金の増加額(△は減少) | 55,460 | 20,063 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 190,000 | -190,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,836 | -2,073 |
| 支払利息 | 292,929 | 275,984 |
| 支払手数料 | 8,200 | 8,200 |
| 商品評価損 | 12,427 | － |
| 有形固定資産売却益(△は益) | -11,698 | － |
| 有形固定資産売却損 | 46,490 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -262 |
| 有形固定資産除却損 | 24,689 | 45,940 |
| 無形固定資産除却損 | 1,619 | 697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 2,886 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 83 |
| 前払式特定取引前受金消却益 | -1,311 | -874 |
| 商品券等消却益 | -60,230 | -53,913 |
| 特別退職金の支払額 | 38,585 | － |
| 預り保証金償却損 | 639 | － |
| 差入保証金消却損 | － | 8,000 |
| 協賛金収入 | － | -6,421 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -6,670 | 3,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,136 | 97,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,687 | 277,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,824 | -8,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,463 | -674,825 |
| その他 | 12,801 | 424,118 |
| 小計 | 722,682 | 303,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,576 | 1,939 |
| 利息の支払額 | -272,441 | -59,013 |
| 法人税等の支払額 | -16,249 | -14,529 |
| 支払手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,568 | 230,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,015 | -3,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,014 | 3,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,541 | -60,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,144 | 847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -2,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,774 | 7,681 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -136,000 | -80,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 139,392 | 83,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,493 | -51,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -54,404 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,963 | -260,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,867 | -461,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,194 | -281,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,827 | 703,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 703,022 | 421,315 |
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