有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,495 | 3,346 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,816 |
| 減損損失 | 1,441 | 428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -272 |
| 支払利息 | 144 | 149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 304 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 431 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,352 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -987 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86 | -54 |
| その他 | -425 | -545 |
| 小計 | -2,404 | 5,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 273 |
| 利息の支払額 | -146 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -1,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,097 | 4,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,643 | -3,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -468 | -1,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,121 | 825 |
| その他 | -196 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,582 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190 | -4,154 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -696 | -696 |
| その他 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,031 | 2,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,906 | 9,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,875 | 11,963 |