利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は12億74百万円(前年同四半期比2億11百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失3億85百万円、減価償却費19億77百万円、賃貸借契約解約損2億82百万円、たな卸資産の増加額5億99百万円、法人税等の支払額9億66百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億28百万円(前年同四半期比28億35百万円の支出減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入6億24百万円、有価証券の売却による収入5億円などの増加があった一方、新設予定店舗および既存店改装等の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出28億83百万円などの減少によるものです。

2016/11/08 11:13