利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は27億14百万円(前年同四半期比19億18百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億76百万円に、減価償却費15億89百万円、売上債権の減少額5億43百万円、その他(未収入金など)8億43百万円などを加えた収入があった一方、法人税等の支払額4億22百万円、などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は61億24百万円(前年同四半期比54億28百万円の支出増加)となりました。これは主に、土地の購入や新設店舗ならびに既存店改装の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出66億2百万円、差入保証金の差入による支出4億28百万円(回収による収入との相殺後純支出額83百万円)、期間が3ヶ月を超える有価証券の取得による支出9億円(売却による収入との相殺後純収入額6億円)などの支出があったことによるものです。

2019/11/12 9:25