利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は65億50百万円(前年同四半期比38億36百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46億87百万円に、減価償却費15億54百万円、その他(未収入金など)13億98百万円などを加えた収入があった一方、法人税等の支払額7億84百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22億74百万円(前年同四半期比38億49百万円の支出減少)となりました。これは主に、新設店舗ならびに既存店改装の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出19億50百万円(有形固定資産の売却による収入との相殺後純支出額16億97百万円)、期間が3ヶ月を超える有価証券の取得による支出13億円(売却による収入との相殺後純支出額3億円)、差入保証金の差入による支出4億8百万円(回収による収入との相殺後純支出額2億50百万円)などの支出があったことによるものです。

2020/11/10 13:59