利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は88億60百万円(前期比28億22百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益62億34百万円、減価償却費32億26百万円、減損損失11億96百万円の収入があった一方、法人税等の支払額13億69百万円、仕入債務の減少額7億97百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27億59百万円(前期比10億90百万円の支出増加)となりました。これは主に、新設店舗・センター及び既存店改装の設備投資等として有形固定資産の取得による支出25億77百万円(有形固定資産の売却による収入との相殺後純支出額20億2百万円)、無形固定資産の取得による支出5億60百万円、差入保証金の差入による支出4億86百万円(差入保証金の回収による収入との相殺後純支出額1億8百万円)などの支出があったことによるものです。

2021/06/24 13:40