営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億42百万円増加し146億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益13億99百万円、減価償却費61億14百万円、減損損失20億4百万円等により、79億94百万円の収入(前年同期比35億30百万円の収入の増加)となりました。

2014/05/23 16:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しています。
3 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。
また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

2014/05/23 16:35