イズミ（8273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,355 | 16,526 |
| 減価償却費 | 10,990 | 10,823 |
| 減損損失 | 786 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -314 |
| 支払利息 | 1,683 | 1,648 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -44 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 245 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 23 |
| 固定資産除却損 | 419 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,994 | -3,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,888 | -6,604 |
| その他 | 1,821 | -4,576 |
| 小計 | 17,051 | 12,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 306 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -1,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,762 | -9,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,905 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,538 | -11,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 911 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 2,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| その他 | 398 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,234 | -7,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,996 | 19,530 |
| 長期借入れによる収入 | 26,900 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,616 | -15,120 |
| 転換社債の償還による支出 | -19,070 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,524 | -1,524 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| その他 | -225 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,438 | 3,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,072 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,751 | 12,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,824 | 12,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
