8273 イズミ

8273
2024/09/17
時価
2624億円
PER 予
18.19倍
2010年以降
6.41-24.86倍
(2010-2024年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.64-2.99倍
(2010-2024年)
配当 予
2.46%
ROE 予
5.12%
ROA 予
2.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月30日 10:05
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -85億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -77億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 144億4100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
1Q4,507-6,5291,466-2,022-6,27712,434
2Q-36-13,33410,067-13,370-14,7679,686
3Q2,580-19,49719,089-16,917-20,99915,163
通期13,553-26,07112,956-12,518-28,05713,429
2017年
2月期
連結
1Q7,054-6,638-1,388416-8,12212,457
2Q18,349-10,214-9,7058,135-12,39211,859
3Q21,642-14,945-10,4456,697-17,2129,681
通期33,104-19,938-16,25213,166-22,89910,342
2018年
2月期
連結
1Q4,990-10,0103,110-5,020-8,8318,433
2Q18,969-19,041-1,466-72-16,8718,804
3Q26,766-23,879-4,4482,887-22,6348,780
通期42,592-29,067-15,47713,525-28,0038,389
2019年
2月期
連結
1Q5,461-4,053-1,3041,408-4,1118,492
2Q21,452-12,932-8,5718,520-12,5448,338
3Q24,745-16,037-8,6228,708-15,5158,474
通期33,642-19,101-14,79314,541-18,8768,136
2020年
2月期
連結
1Q8,663-3,286-4,9655,377-2,2498,547
2Q45,170-7,658-29,66037,512-7,08015,989
3Q45,022-12,736-31,68932,286-12,5048,733
通期57,681-16,693-40,14240,988-17,5148,982
2021年
2月期
連結
1Q5,858-3,6022,6062,256-3,86313,844
2Q6,085-5,196391889-8,23210,262
3Q14,550-4,592-9,7169,958-11,6399,223
通期48,320-6,633-25,36141,687-12,45025,306
2022年
2月期
連結
1Q-14,445-5,3331,925-19,778-5,2777,452
2Q1,320-8,298-9,197-6,978-8,6779,132
3Q7,462-11,757-11,622-4,295-13,6919,390
通期18,577-14,246-18,0164,331-14,11811,621
2023年
2月期
連結
1Q9,225-2,310-8,6236,915-2,7909,912
2Q20,625-4,788-17,78715,837-5,7849,671
3Q23,509-7,699-19,31315,810-8,9778,117
通期38,313-10,045-29,55728,268-17,61510,331
2024年
2月期
連結
1Q9,466-3,752-6,6805,714-4,1889,364
2Q20,970-7,171-15,40513,799-8,0228,724
3Q23,448-15,915-8,4547,533-16,8569,409
通期31,563-24,747-5,1496,816-26,29311,997
2025年
2月期
連結
1Q14,441-7,740-8,5186,701-6,23510,180
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
135億5300万
2017年2月(連) +144.26%
331億400万
2018年2月(連) +28.66%
425億9200万
2019年2月(連) -21.01%
336億4200万
2020年2月(連) +71.46%
576億8100万
2021年2月(連) -16.23%
483億2000万
2022年2月(連) -61.55%
185億7700万
2023年2月(連) +106.24%
383億1300万
2024年2月(連) -17.62%
315億6300万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-260億7100万
2017年2月(連)投入-23.52%
-199億3800万
2018年2月(連)投入+45.79%
-290億6700万
2019年2月(連)投入-34.29%
-191億100万
2020年2月(連)投入-12.61%
-166億9300万
2021年2月(連)投入-60.26%
-66億3300万
2022年2月(連)投入+114.77%
-142億4600万
2023年2月(連)投入-29.49%
-100億4500万
2024年2月(連)投入+146.36%
-247億4700万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)資金調達
129億5600万
2017年2月(連)返済還元
-162億5200万
2018年2月(連)返済還元
-154億7700万
2019年2月(連)返済還元
-147億9300万
2020年2月(連)返済還元
-401億4200万
2021年2月(連)返済還元
-253億6100万
2022年2月(連)返済還元
-180億1600万
2023年2月(連)返済還元
-295億5700万
2024年2月(連)返済還元
-51億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
-125億1800万
2017年2月(連) プラ転
131億6600万
2018年2月(連) +2.73%
135億2500万
2019年2月(連) +7.51%
145億4100万
2020年2月(連) +181.88%
409億8800万
2021年2月(連) +1.71%
416億8700万
2022年2月(連) -89.61%
43億3100万
2023年2月(連) +552.69%
282億6800万
2024年2月(連) -75.89%
68億1600万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-280億5700万
2017年2月(連)減少-18.38%
-228億9900万
2018年2月(連)増加+22.29%
-280億300万
2019年2月(連)減少-32.59%
-188億7600万
2020年2月(連)減少-7.22%
-175億1400万
2021年2月(連)減少-28.91%
-124億5000万
2022年2月(連)増加+13.4%
-141億1800万
2023年2月(連)増加+24.77%
-176億1500万
2024年2月(連)増加+49.26%
-262億9300万

現金等#8

2016年2月(連)
134億2900万
2017年2月(連) -22.99%
103億4200万
2018年2月(連) -18.88%
83億8900万
2019年2月(連) -3.02%
81億3600万
2020年2月(連) +10.4%
89億8200万
2021年2月(連) +181.74%
253億600万
2022年2月(連) -54.08%
116億2100万
2023年2月(連) -11.1%
103億3100万
2024年2月(連) +16.13%
119億9700万

営業CFマージン

2016年2月(連)
45.13%
2017年2月(連)
4.71%
2018年2月(連)
5.84%
2019年2月(連)
4.6%
2020年2月(連)
7.75%
2021年2月(連)
7.11%
2022年2月(連)
2.74%
2023年2月(連)
8.33%
2024年2月(連)
56.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高