キャッシュ・フローの状況
2023年1月11日 16:12
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -193億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 235億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -76億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 3,608 | -5,312 | 2,125 | -1,704 | -5,332 | 7,284 | 2Q | 33,256 | -9,651 | -14,929 | 23,605 | -11,238 | 15,536 | 3Q | 31,835 | -20,948 | -9,248 | 10,887 | -22,372 | 8,196 | 通期 | 25,683 | -19,948 | -5,501 | 5,735 | -26,830 | 6,800 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 23,135 | -5,490 | -14,230 | 17,645 | -4,819 | 10,213 | 2Q | 38,359 | -11,506 | -20,066 | 26,853 | -9,803 | 13,586 | 3Q | 40,954 | -16,780 | -16,771 | 24,174 | -14,920 | 14,204 | 通期 | 52,246 | -20,897 | -25,159 | 31,349 | -19,642 | 12,990 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 4,507 | -6,529 | 1,466 | -2,022 | -6,277 | 12,434 | 2Q | -36 | -13,334 | 10,067 | -13,370 | -14,767 | 9,686 | 3Q | 2,580 | -19,497 | 19,089 | -16,917 | -20,999 | 15,163 | 通期 | 13,553 | -26,071 | 12,956 | -12,518 | -28,057 | 13,429 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 7,054 | -6,638 | -1,388 | 416 | -8,122 | 12,457 | 2Q | 18,349 | -10,214 | -9,705 | 8,135 | -12,392 | 11,859 | 3Q | 21,642 | -14,945 | -10,445 | 6,697 | -17,212 | 9,681 | 通期 | 33,104 | -19,938 | -16,252 | 13,166 | -22,899 | 10,342 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 4,990 | -10,010 | 3,110 | -5,020 | -8,831 | 8,433 | 2Q | 18,969 | -19,041 | -1,466 | -72 | -16,871 | 8,804 | 3Q | 26,766 | -23,879 | -4,448 | 2,887 | -22,634 | 8,780 | 通期 | 42,592 | -29,067 | -15,477 | 13,525 | -28,003 | 8,389 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 5,461 | -4,053 | -1,304 | 1,408 | -4,111 | 8,492 | 2Q | 21,452 | -12,932 | -8,571 | 8,520 | -12,544 | 8,338 | 3Q | 24,745 | -16,037 | -8,622 | 8,708 | -15,515 | 8,474 | 通期 | 33,642 | -19,101 | -14,793 | 14,541 | -18,876 | 8,136 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 8,663 | -3,286 | -4,965 | 5,377 | -2,249 | 8,547 | 2Q | 45,170 | -7,658 | -29,660 | 37,512 | -7,080 | 15,989 | 3Q | 45,022 | -12,736 | -31,689 | 32,286 | -12,504 | 8,733 | 通期 | 57,681 | -16,693 | -40,142 | 40,988 | -17,514 | 8,982 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 5,858 | -3,602 | 2,606 | 2,256 | -3,863 | 13,844 | 2Q | 6,085 | -5,196 | 391 | 889 | -8,232 | 10,262 | 3Q | 14,550 | -4,592 | -9,716 | 9,958 | -11,639 | 9,223 | 通期 | 48,320 | -6,633 | -25,361 | 41,687 | -12,450 | 25,306 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -14,445 | -5,333 | 1,925 | -19,778 | -5,277 | 7,452 | 2Q | 1,320 | -8,298 | -9,197 | -6,978 | -8,677 | 9,132 | 3Q | 7,462 | -11,757 | -11,622 | -4,295 | -13,691 | 9,390 | 通期 | 18,577 | -14,246 | -18,016 | 4,331 | -14,118 | 11,621 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 9,225 | -2,310 | -8,623 | 6,915 | -2,790 | 9,912 | 2Q | 20,625 | -4,788 | -17,787 | 15,837 | -5,784 | 9,671 | 3Q | 23,509 | -7,699 | -19,313 | 15,810 | -8,977 | 8,117 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 57億3500万
- 2015年2月（連） +446.63%
- 313億4900万
- 2016年2月（連） マイ転
- -125億1800万
- 2017年2月（連） プラ転
- 131億6600万
- 2018年2月（連） +2.73%
- 135億2500万
- 2019年2月（連） +7.51%
- 145億4100万
- 2020年2月（連） +181.88%
- 409億8800万
- 2021年2月（連） +1.71%
- 416億8700万
- 2022年2月（連） -89.61%
- 43億3100万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 98.85%
- 2015年2月（連）
- 193.56%
- 2016年2月（連）
- 45.13%
- 2017年2月（連）
- 4.71%
- 2018年2月（連）
- 5.84%
- 2019年2月（連）
- 4.6%
- 2020年2月（連）
- 7.75%
- 2021年2月（連）
- 7.11%
- 2022年2月（連）
- 2.74%